Maksuraportit

Kun rekisteriinne on avattu pankkiyhteys, saat Maksuraportit-näkymässä esiin listan rekisteriin tulleista viitesuorituksista.

Maksuraportit-näkymään pääset Laskujen listanäkymän kautta. Raportissa näytetään kaikki ne maksusuoritukset, joissa on käytetty Yhdistystavain- jäsenrekisteristä lähetettyjen laskujen viitenumeroita 

  • Valitse rekisterin Hallinnasta "Laskut" 
  • Klikkaa sitten "Raportit" > "Maksuraportit"
  • Klikkaa Maksuraportit laskujen listauksen oikeassa yläkulmassa.

Oletuksena raportilla näytetään kaikki kuluvan vuoden tilitapahtumat, joissa on käytetty jäsenrekisterin viitenumeroita. Voit myös valita yhden tai useamman laskun ja määritellä, miltä aikaväliltä tapahtumia näytetään. Maksutapahtumat näytetään kirjauspäivämäärän mukaan.

Raportin tiedot ja tietojen vienti Exceliin

Valittujen asetusten mukaisen raportin voi myös viedä Exceliin jatkokäsittelyä varten. Se tarjoaa hyvän pohjan kirjanpitäjälle. Klikkaa vain Lataa maksuraportti Excel-muodossa ja tallenna tiedosto.

Jos otat esimerkiksi kuukausiraportin, niin huomioi, että tiedot maksuista saapuvat rekisteriin viiveellä. Yhdistysavaimen päässä viitemaksutiedot voitaisiin teknisesti hakea vaikka joka yö, mutta ne haetaan käytännössä aina sillä aikataululla, jonka olette pankkinne kanssa sopineet.

Maksuraportilla näkyvät seuraavat tiedot:

  • Maksu­päivä
  • Kirjauspäivä (maksu kirjattu pankkitilille)
  • Laskun aihe (eli Rekisteristä lähetetyn laskun otsikko)
  • Maksajan nimi (siinä muodossa kuten pankista toimitettu)
  • Henkilö (eli jäsen, jota maksu koskee)
  • Viite­numero
  • Pankin arkistointi­tunnus
  • Summa (yksittäisen maksun summa)
  • Summa yhteensä (kyseisen maksun ja - samassa raportissa - sen edeltävien rivien yhteinen summa)

Mitä, jos viitenumerossa on virhe?

Pystymme kohdistamaan vain oikealla viitenumerolla oikealle tilille saapuneet maksut, joten ainoastaan niistä näkyy tieto rekisterissä.

Tiedot ilman viitettä tai virheellisellä viitteellä suoritetuista maksuista näet raportista, jonka saat klikkaamalla "Lataa kaikki viitetiedot XLS-muodossa". Laskun näkymässä voit käsin tehdä tarvittavat merkinnät.